Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | -1,13% | 47,27 | 47,32 | -0,11% | +4,60% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -1,11% | 43,94 | 43,99 | -0,11% | +4,61% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-24 | 19,07 | 19,04 | +0,16% | +11,98% | 70,40 | 70,30 | +0,15% | +7,68% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-24 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +0,18% | 41,87 | 41,87 | -0,01% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 117,46 | 117,46 | 0,00% | -0,69% | 529,38 | 530,32 | -0,18% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 112,10 | 112,10 | 0,00% | -0,69% | 505,22 | 506,12 | -0,18% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,14% | 32,49 | 32,55 | -0,18% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 3,98 | 3,98 | 0,00% | -1,73% | 17,94 | 17,97 | -0,18% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,30% | 29,75 | 29,80 | -0,18% | +5,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)