|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus |
PLN |
2020-12-28 |
135,17 |
132,44 |
+2,06% |
+7,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-12-23 |
1369,61 |
1358,85 |
+0,79% |
+14,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-23 |
1018,50 |
1001,05 |
+1,74% |
+15,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna |
PLN |
2020-12-28 |
78,92 |
77,07 |
+2,40% |
-0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2020-12-28 |
81,41 |
81,28 |
+0,16% |
-13,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2020-12-28 |
156,36 |
155,52 |
+0,54% |
+18,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
172,56 |
169,15 |
+2,02% |
+41,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2020-12-28 |
109,42 |
107,29 |
+1,99% |
+21,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz SFIO China A-Shares |
PLN |
2020-12-28 |
114,48 |
112,71 |
+1,57% |
+16,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining |
PLN |
2020-12-28 |
120,69 |
118,93 |
+1,48% |
+3,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity |
PLN |
2020-12-28 |
115,30 |
113,37 |
+1,70% |
+11,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced |
PLN |
2020-12-28 |
233,37 |
233,56 |
-0,08% |
+87,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
PLN |
2020-12-28 |
114,86 |
114,70 |
+0,14% |
+9,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
PLN |
2020-12-28 |
131,73 |
131,34 |
+0,30% |
+0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
PLN |
2020-12-28 |
137,66 |
136,28 |
+1,01% |
+9,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
PLN |
2020-12-28 |
138,37 |
136,18 |
+1,61% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
PLN |
2020-12-28 |
114,76 |
114,63 |
+0,11% |
-1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2020-12-28 |
128,19 |
127,48 |
+0,56% |
+4,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany |
PLN |
2020-12-28 |
113,76 |
113,40 |
+0,32% |
+5,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Stars Global Ecology ESG |
PLN |
2020-12-28 |
120,92 |
120,06 |
+0,72% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age |
PLN |
2020-12-28 |
113,57 |
112,32 |
+1,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
83,57 |
82,86 |
+0,86% |
+3,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
118,64 |
118,04 |
+0,51% |
-4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
183,86 |
180,87 |
+1,65% |
+29,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2020-12-28 |
191,62 |
188,70 |
+1,55% |
+23,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
486,76 |
476,37 |
+2,18% |
+6,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
103,82 |
101,41 |
+2,38% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2020-12-28 |
2545,32 |
2489,64 |
+2,24% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2020-12-28 |
142,10 |
138,84 |
+2,35% |
+7,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A |
PLN |
2020-12-28 |
111,13 |
109,03 |
+1,93% |
-0,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu |
PLN |
2020-12-28 |
129,46 |
129,19 |
+0,21% |
-0,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
153,24 |
149,60 |
+2,43% |
+42,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
148,45 |
145,73 |
+1,87% |
+4,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
89,15 |
87,39 |
+2,01% |
+0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
876,34 |
861,63 |
+1,71% |
+9,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2020-12-28 |
284,23 |
282,03 |
+0,78% |
+27,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2020-12-28 |
90,71 |
89,56 |
+1,28% |
-3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2020-12-28 |
143,75 |
141,24 |
+1,78% |
+9,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2020-12-28 |
11,84 |
11,71 |
+1,11% |
-2,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-11-25 |
1217,19 |
1097,93 |
+10,86% |
+15,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
370,20 |
367,78 |
+0,66% |
+5,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
161,65 |
159,32 |
+1,46% |
+42,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich |
PLN |
2020-12-28 |
112,11 |
110,92 |
+1,07% |
-5,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-12-28 |
129,86 |
129,83 |
+0,02% |
+11,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych |
PLN |
2020-12-28 |
100,23 |
100,10 |
+0,13% |
-11,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold |
PLN |
2020-12-28 |
79,44 |
79,19 |
+0,32% |
-11,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich |
PLN |
2020-12-28 |
147,96 |
148,23 |
-0,18% |
+21,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych |
PLN |
2020-12-28 |
168,79 |
168,32 |
+0,28% |
+32,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
97,79 |
95,44 |
+2,46% |
+12,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2020-12-28 |
87,17 |
85,05 |
+2,49% |
-1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
115,45 |
113,38 |
+1,83% |
+18,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2020-12-28 |
116,48 |
114,33 |
+1,88% |
+11,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2020-12-28 |
128,04 |
125,62 |
+1,93% |
-1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2020-12-28 |
46,75 |
45,67 |
+2,36% |
-2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2020-12-28 |
192,38 |
193,56 |
-0,61% |
+39,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2020-12-28 |
205,98 |
201,67 |
+2,14% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-12-28 |
162,69 |
162,78 |
-0,06% |
+25,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2020-12-28 |
140,51 |
138,40 |
+1,52% |
+4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie |
PLN |
2020-12-28 |
90,94 |
88,95 |
+2,24% |
-4,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-12-28 |
123,76 |
122,47 |
+1,05% |
+11,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
107,77 |
107,66 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
396,77 |
398,18 |
-0,35% |
+27,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2020-12-28 |
624,84 |
614,28 |
+1,72% |
+26,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
65,00 |
64,94 |
+0,09% |
+15,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
318,76 |
316,10 |
+0,84% |
+9,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-12-28 |
179,00 |
181,94 |
-1,62% |
+27,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
88,53 |
88,30 |
+0,26% |
-1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2020-12-28 |
93,16 |
93,76 |
-0,64% |
-0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2020-12-28 |
277,82 |
278,60 |
-0,28% |
+13,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2020-12-28 |
236,61 |
231,93 |
+2,02% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2020-12-28 |
222,90 |
226,33 |
-1,52% |
+43,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2020-12-28 |
195,80 |
197,21 |
-0,71% |
-6,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2020-12-28 |
168,04 |
167,00 |
+0,62% |
-4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2020-12-28 |
75,77 |
75,79 |
-0,03% |
-16,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2020-12-28 |
100,65 |
98,04 |
+2,66% |
-13,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-12-28 |
153,52 |
149,85 |
+2,45% |
-0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
142,80 |
139,83 |
+2,12% |
+5,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2020-12-28 |
155,63 |
154,20 |
+0,93% |
+7,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów |
PLN |
2020-12-28 |
179,32 |
182,24 |
-1,60% |
+21,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2020-12-28 |
146,04 |
145,79 |
+0,17% |
-3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2020-12-28 |
73,96 |
76,34 |
-3,12% |
-8,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Innowacji PL |
PLN |
2020-12-28 |
104,09 |
101,71 |
+2,34% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji |
PLN |
2020-12-28 |
14,19 |
14,15 |
+0,28% |
+22,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
16,24 |
15,80 |
+2,78% |
+8,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
8,59 |
8,43 |
+1,90% |
+16,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej |
PLN |
2020-12-28 |
7,83 |
7,86 |
-0,38% |
-23,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2020-12-28 |
10,92 |
10,84 |
+0,74% |
-5,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-12-28 |
14,62 |
14,54 |
+0,55% |
+3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2020-12-28 |
15,03 |
15,03 |
0,00% |
+20,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
10,62 |
10,43 |
+1,82% |
+34,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2020-12-28 |
7,62 |
7,51 |
+1,46% |
-7,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2020-12-28 |
6,34 |
6,22 |
+1,93% |
+16,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-12-28 |
8,81 |
8,72 |
+1,03% |
-0,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
10,01 |
10,01 |
0,00% |
+0,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
192,32 |
188,55 |
+2,00% |
+0,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
100,12 |
98,65 |
+1,49% |
+15,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
184,92 |
184,23 |
+0,37% |
+8,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2020-12-28 |
351,01 |
342,35 |
+2,53% |
-7,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
324,99 |
318,69 |
+1,98% |
+6,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2020-12-28 |
163,43 |
160,76 |
+1,66% |
+13,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
225,43 |
221,40 |
+1,82% |
+17,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2020-12-28 |
168,94 |
167,52 |
+0,85% |
-7,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2020-12-28 |
83,19 |
82,46 |
+0,89% |
+11,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2020-12-28 |
239,93 |
237,70 |
+0,94% |
-7,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2020-12-28 |
193,66 |
190,14 |
+1,85% |
-7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2020-12-28 |
148,54 |
149,09 |
-0,37% |
-8,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2020-12-28 |
129,95 |
130,84 |
-0,68% |
+5,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2020-12-28 |
224,45 |
222,83 |
+0,73% |
-1,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2020-12-28 |
49,57 |
49,47 |
+0,20% |
-10,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2020-12-28 |
154,47 |
151,93 |
+1,67% |
+5,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2020-12-28 |
128,24 |
125,43 |
+2,24% |
+7,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
108,97 |
107,02 |
+1,82% |
+16,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
86,55 |
85,28 |
+1,49% |
+4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
120,03 |
116,75 |
+2,81% |
-31,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2020-12-28 |
39,51 |
39,86 |
-0,88% |
-36,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-16 |
144,25 |
143,96 |
+0,20% |
+6,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2020-12-28 |
5,72 |
5,61 |
+1,96% |
-13,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
6,81 |
6,69 |
+1,79% |
-24,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny |
PLN |
2020-12-28 |
9,67 |
9,68 |
-0,10% |
-6,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2020-12-28 |
12,57 |
12,26 |
+2,53% |
+17,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2020-12-28 |
20,43 |
20,06 |
+1,84% |
-3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
21,37 |
20,91 |
+2,20% |
+19,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2020-12-28 |
10,41 |
10,16 |
+2,46% |
+11,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy |
PLN |
2020-12-28 |
12,27 |
12,13 |
+1,15% |
+13,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-12-28 |
13,84 |
13,77 |
+0,51% |
+7,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2020-12-28 |
12,08 |
12,16 |
-0,66% |
+19,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
8,11 |
8,11 |
0,00% |
+8,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny |
PLN |
2020-12-28 |
12,69 |
12,62 |
+0,55% |
+8,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-12-28 |
150,08 |
150,43 |
-0,23% |
+15,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2020-12-28 |
52,54 |
52,31 |
+0,44% |
+0,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny |
PLN |
2020-12-28 |
125,97 |
124,82 |
+0,92% |
-3,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2020-12-28 |
108,64 |
107,08 |
+1,46% |
-6,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2020-12-28 |
82,57 |
80,64 |
+2,39% |
-4,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
106,15 |
106,03 |
+0,11% |
+5,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2020-12-28 |
145,27 |
144,65 |
+0,43% |
+8,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2020-12-28 |
104,92 |
103,50 |
+1,37% |
+5,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2020-12-28 |
90,40 |
88,13 |
+2,58% |
-5,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2020-12-28 |
251,64 |
248,96 |
+1,08% |
+19,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny |
PLN |
2020-12-28 |
105,61 |
104,13 |
+1,42% |
+5,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2020-12-28 |
99,81 |
98,50 |
+1,33% |
-1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny |
PLN |
2020-12-28 |
133,87 |
132,98 |
+0,67% |
+4,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
252,96 |
247,66 |
+2,14% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2020-12-28 |
109,40 |
108,41 |
+0,91% |
-4,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2020-12-28 |
179,05 |
178,46 |
+0,33% |
+24,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2020-12-28 |
356,63 |
352,99 |
+1,03% |
+21,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy |
PLN |
2020-12-28 |
9,40 |
9,30 |
+1,08% |
-1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
59,74 |
59,59 |
+0,25% |
-50,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2020-12-28 |
74,04 |
72,95 |
+1,49% |
-5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
42,49 |
41,61 |
+2,11% |
+12,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2020-12-28 |
49,42 |
49,11 |
+0,63% |
+4,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2020-12-28 |
72,95 |
72,74 |
+0,29% |
-1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2020-12-28 |
56,32 |
55,40 |
+1,66% |
-42,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2020-12-28 |
194,31 |
189,91 |
+2,32% |
+29,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth |
PLN |
2020-12-28 |
135,71 |
136,22 |
-0,37% |
+26,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2020-12-28 |
47,27 |
44,67 |
+5,82% |
-28,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2020-12-28 |
62,46 |
64,39 |
-3,00% |
-6,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
261,15 |
257,04 |
+1,60% |
+1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2020-12-28 |
220,14 |
220,06 |
+0,04% |
+13,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
56,07 |
55,05 |
+1,85% |
+15,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
68,17 |
67,76 |
+0,61% |
+7,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
60,53 |
59,59 |
+1,58% |
+20,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2020-12-28 |
33,47 |
32,79 |
+2,07% |
+1,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-12-28 |
40,21 |
40,16 |
+0,12% |
+26,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2020-12-28 |
40,42 |
39,89 |
+1,33% |
-3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-12-28 |
1265,99 |
1267,70 |
-0,13% |
+21,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich |
PLN |
2020-12-28 |
1243,13 |
1231,46 |
+0,95% |
-7,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2020-12-28 |
1439,45 |
1411,76 |
+1,96% |
+5,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
985,70 |
983,33 |
+0,24% |
+5,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2020-12-28 |
1010,46 |
998,81 |
+1,17% |
-15,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny |
PLN |
2020-12-28 |
952,67 |
944,47 |
+0,87% |
-13,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji |
PLN |
2020-12-28 |
1669,72 |
1658,49 |
+0,68% |
+41,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna |
PLN |
2020-12-28 |
902,76 |
892,94 |
+1,10% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-12-28 |
180,60 |
179,39 |
+0,67% |
+13,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2020-12-28 |
163,34 |
164,72 |
-0,84% |
+6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2020-12-28 |
296,89 |
290,68 |
+2,14% |
+13,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
156,58 |
153,77 |
+1,83% |
+51,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-12-10 |
136,92 |
137,48 |
-0,41% |
+5,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-12-28 |
284,87 |
297,96 |
-4,39% |
+117,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value |
PLN |
2020-12-28 |
121,49 |
121,01 |
+0,40% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2020-12-28 |
286,72 |
292,27 |
-1,90% |
+39,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych |
PLN |
2020-12-28 |
113,01 |
113,01 |
0,00% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych |
PLN |
2020-12-28 |
114,07 |
114,13 |
-0,05% |
+5,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2020-12-28 |
279,40 |
283,70 |
-1,52% |
+39,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2020-12-28 |
90,58 |
88,20 |
+2,70% |
+9,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
114,33 |
111,71 |
+2,35% |
+0,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-28 |
135,15 |
132,01 |
+2,38% |
+7,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-12-28 |
113,13 |
112,89 |
+0,21% |
+10,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2020-12-28 |
134,32 |
131,36 |
+2,25% |
+6,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-12-28 |
143,88 |
144,24 |
-0,25% |
+25,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Europejskich ESG |
PLN |
2020-12-28 |
130,29 |
125,07 |
+4,17% |
+18,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2020-12-28 |
121,63 |
121,09 |
+0,45% |
+14,00% |
- |
- |
- |
- |
|