Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 15,17 | 15,08 | +0,60% | -8,56% | 68,39 | 67,89 | +0,74% | -3,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 12,77 | 12,70 | +0,55% | -8,00% | 47,22 | 46,89 | +0,72% | -11,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 14,01 | 13,93 | +0,57% | -9,38% | 63,16 | 62,71 | +0,72% | -4,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 11,41 | 11,35 | +0,53% | -8,72% | 42,20 | 41,90 | +0,70% | -12,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 181,04 | 180,73 | +0,17% | -10,50% | 816,20 | 814,53 | +0,20% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 152,41 | 151,73 | +0,45% | -4,41% | 687,12 | 683,83 | +0,48% | +1,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 186,11 | 185,22 | +0,48% | -2,01% | 688,25 | 683,85 | +0,64% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 149,58 | 149,32 | +0,17% | -12,49% | 674,37 | 672,97 | +0,21% | -7,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 142,55 | 141,92 | +0,44% | -4,89% | 642,67 | 639,62 | +0,48% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 174,00 | 173,18 | +0,47% | -2,49% | 643,47 | 639,40 | +0,64% | -6,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)