Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 107,82 | 107,93 | -0,10% | +6,57% | 479,25 | 483,17 | -0,81% | +10,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 96,08 | 96,18 | -0,10% | +6,58% | 427,07 | 430,57 | -0,81% | +10,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2020-12-10 | 883,85 | 884,76 | -0,10% | +6,72% | 383,06 | 388,59 | -1,42% | +13,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 1124,00 | 1125,19 | -0,11% | +7,25% | 4996,07 | 5037,14 | -0,82% | +11,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 908,88 | 909,85 | -0,11% | +7,09% | 4039,88 | 4073,13 | -0,82% | +11,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2020-12-10 | 10046,30 | 10056,50 | -0,10% | +7,39% | 4354,05 | 4416,82 | -1,42% | +14,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 1057,49 | 1058,52 | -0,10% | +7,22% | 4700,44 | 4738,68 | -0,81% | +11,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-10 | 95,38 | 95,48 | -0,10% | +6,86% | 393,66 | 396,27 | -0,66% | +12,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 98,32 | 98,42 | -0,10% | +7,16% | 437,02 | 440,60 | -0,81% | +11,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 950,14 | 951,14 | -0,11% | +5,67% | 4223,28 | 4257,97 | -0,81% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 111,91 | 111,87 | +0,04% | +2,80% | 504,54 | 504,19 | +0,07% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 102,01 | 101,97 | +0,04% | +0,57% | 459,90 | 459,57 | +0,07% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 95,11 | 94,28 | +0,88% | +5,27% | 428,79 | 425,67 | +0,74% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-28 | 104,90 | 103,93 | +0,93% | +6,83% | 387,93 | 385,39 | +0,66% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-28 | 101,52 | 100,59 | +0,92% | +6,25% | 375,43 | 373,01 | +0,65% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 95,57 | 95,23 | +0,36% | +1,30% | 430,87 | 429,95 | +0,21% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-28 | 106,30 | 105,87 | +0,41% | +2,71% | 393,11 | 392,59 | +0,13% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-28 | 103,25 | 102,83 | +0,41% | +2,24% | 381,83 | 381,31 | +0,14% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 67,04 | 66,90 | +0,21% | -20,27% | 302,24 | 302,05 | +0,06% | -15,66% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 75,49 | 75,30 | +0,25% | -19,21% | 279,17 | 279,23 | -0,02% | -22,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)