Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 14,54 | 14,53 | +0,07% | +6,13% | 53,77 | 53,64 | +0,24% | +1,98% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 15,29 | 15,27 | +0,13% | +6,92% | 56,54 | 56,38 | +0,30% | +2,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2020-12-28 | 9,37 | 9,36 | +0,11% | -1,47% | 38,98 | 38,86 | +0,32% | +4,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 11,38 | 11,37 | +0,09% | -1,13% | 51,31 | 51,19 | +0,23% | +4,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 17,89 | 17,87 | +0,11% | +0,39% | 66,16 | 65,97 | +0,28% | -3,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 16,08 | 16,07 | +0,06% | -0,37% | 59,47 | 59,33 | +0,23% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 178,04 | 178,18 | -0,08% | +6,74% | 802,68 | 803,04 | -0,05% | +12,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 13,48 | 13,49 | -0,07% | +8,53% | 49,85 | 49,81 | +0,09% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2020-12-28 | 6,25 | 6,26 | -0,16% | +5,57% | 23,11 | 23,11 | 0,00% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 102,81 | 102,89 | -0,08% | +3,59% | 463,51 | 463,71 | -0,04% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 164,07 | 164,21 | -0,09% | +6,26% | 739,69 | 740,08 | -0,05% | +12,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 12,44 | 12,45 | -0,08% | +8,08% | 46,00 | 45,97 | +0,08% | +3,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 124,03 | 124,13 | -0,08% | +3,13% | 559,18 | 559,44 | -0,05% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 8,45 | 8,45 | 0,00% | +5,23% | 31,25 | 31,20 | +0,16% | +1,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)