Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2020-12-28 3468,70 3461,53 +0,21% +5,50% 593,50 593,31 +0,03% +7,90% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 114,02 113,79 +0,20% +4,82% 514,05 512,84 +0,24% +10,87% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 110,85 110,64 +0,19% +4,23% 499,76 498,64 +0,22% +10,25% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 1189,88 1187,42 +0,21% +5,59% 5364,46 5351,58 +0,24% +11,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 98,52 98,49 +0,03% -9,06% 444,17 443,88 +0,06% -3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2020-12-28 1215,61 1209,75 +0,48% +1,00% 4495,45 4466,52 +0,65% -2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 13,67 13,64 +0,22% +3,17% 61,63 61,41 +0,36% +9,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 12,37 12,34 +0,24% +2,32% 55,77 55,55 +0,39% +8,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 13,56 13,56 0,00% -3,00% 61,13 61,05 +0,14% +2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-28 11,18 11,16 +0,18% +5,97% 41,34 41,20 +0,35% +1,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-28 9,39 9,37 +0,21% +3,99% 42,33 42,18 +0,36% +9,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 27,29 27,20 +0,33% -3,77% 123,03 122,45 +0,48% +1,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-28 33,32 33,13 +0,57% +5,18% 123,22 122,31 +0,74% +1,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 18,77 18,71 +0,32% -4,28% 84,62 84,23 +0,47% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 127,17 126,97 +0,16% -4,12% 573,33 572,24 +0,19% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 112,35 112,17 +0,16% -4,24% 506,52 505,54 +0,19% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-28 121,62 121,43 +0,16% -4,59% 548,31 547,27 +0,19% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 91,83 91,69 +0,15% -4,73% 414,01 413,24 +0,19% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 137,47 136,67 +0,59% +4,57% 619,77 615,96 +0,62% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 106,08 105,46 +0,59% +2,51% 478,25 475,30 +0,62% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 129,90 129,15 +0,58% +4,05% 585,64 582,07 +0,61% +10,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-28 100,22 99,64 +0,58% +1,99% 451,83 449,07 +0,62% +7,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)