Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 13,36 | 13,35 | +0,07% | +1,67% | 60,23 | 60,10 | +0,22% | +7,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 11,91 | 11,89 | +0,17% | +0,76% | 53,70 | 53,53 | +0,31% | +6,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 13,47 | 13,42 | +0,37% | +3,46% | 60,73 | 60,42 | +0,52% | +9,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 12,05 | 12,01 | +0,33% | +2,64% | 54,33 | 54,07 | +0,48% | +8,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 136,20 | 135,71 | +0,36% | +2,28% | 614,04 | 611,63 | +0,39% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-28 | 147,82 | 147,24 | +0,39% | +3,86% | 546,65 | 543,62 | +0,56% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 107,33 | 106,94 | +0,36% | +0,57% | 483,89 | 481,97 | +0,40% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 127,44 | 126,99 | +0,35% | +1,76% | 574,55 | 572,33 | +0,39% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-28 | 645,09 | 642,65 | +0,38% | +2,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-28 | 139,93 | 139,39 | +0,39% | +3,34% | 517,48 | 514,64 | +0,55% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 99,81 | 99,46 | +0,35% | +0,06% | 449,98 | 448,26 | +0,39% | +5,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)