Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 34,69 | 34,67 | +0,06% | +4,68% | 156,40 | 156,08 | +0,20% | +10,72% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 12,78 | 12,77 | +0,08% | +4,33% | 57,62 | 57,49 | +0,22% | +10,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,69% | 46,26 | 46,19 | +0,14% | +6,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 9,89 | 9,88 | +0,10% | +0,20% | 44,59 | 44,48 | +0,25% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 19,23 | 19,21 | +0,10% | +2,12% | 86,70 | 86,58 | +0,14% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-28 | 193,63 | 193,60 | +0,02% | +5,79% | 716,06 | 714,79 | +0,18% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 24,72 | 24,73 | -0,04% | +4,22% | 111,45 | 111,46 | -0,01% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 17,07 | 17,07 | 0,00% | +0,12% | 76,96 | 76,93 | +0,03% | +5,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 22,79 | 22,80 | -0,04% | +3,73% | 102,75 | 102,76 | -0,01% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 15,79 | 15,80 | -0,06% | -0,38% | 71,19 | 71,21 | -0,03% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-28 | 628,93 | 628,73 | +0,03% | +5,42% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 139,07 | 139,06 | +0,01% | +4,60% | 626,98 | 626,73 | +0,04% | +10,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)