Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | -1,13% | 47,34 | 47,27 | +0,14% | +4,58% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -1,01% | 44,00 | 43,94 | +0,14% | +4,70% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 19,04 | 19,07 | -0,16% | +11,41% | 70,41 | 70,40 | +0,01% | +7,05% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +0,18% | 41,94 | 41,87 | +0,17% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 117,45 | 117,46 | -0,01% | -0,70% | 529,51 | 529,38 | +0,02% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 112,09 | 112,10 | -0,01% | -0,70% | 505,35 | 505,22 | +0,02% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,14% | 32,51 | 32,49 | +0,03% | +5,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 3,98 | 3,98 | 0,00% | -1,73% | 17,94 | 17,94 | +0,03% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,30% | 29,76 | 29,75 | +0,03% | +5,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)