Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 137,19 | 136,75 | +0,32% | +1,40% | 618,30 | 617,41 | +0,14% | +7,26% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 142,96 | 142,51 | +0,32% | +1,45% | 644,31 | 643,42 | +0,14% | +7,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 104,46 | 104,13 | +0,32% | +1,04% | 470,79 | 470,14 | +0,14% | +6,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 1507,80 | 1502,96 | +0,32% | +2,06% | 6795,50 | 6785,71 | +0,14% | +7,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 1239,11 | 1235,13 | +0,32% | +2,02% | 5584,54 | 5576,49 | +0,14% | +7,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 1248,98 | 1244,96 | +0,32% | +2,30% | 5629,03 | 5620,87 | +0,15% | +8,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2020-12-28 | 19,42 | 19,57 | -0,77% | +35,61% | 80,80 | 81,25 | -0,56% | +44,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 24,99 | 25,26 | -1,07% | +25,96% | 112,67 | 113,72 | -0,93% | +33,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 22,70 | 22,88 | -0,79% | +37,66% | 83,95 | 84,47 | -0,62% | +32,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 23,40 | 23,65 | -1,06% | +25,00% | 105,50 | 106,47 | -0,91% | +32,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 21,23 | 21,40 | -0,79% | +36,62% | 78,51 | 79,01 | -0,63% | +31,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 142,76 | 142,32 | +0,31% | +13,74% | 643,62 | 641,42 | +0,34% | +20,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 159,72 | 159,17 | +0,35% | +15,71% | 590,66 | 587,67 | +0,51% | +11,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 136,37 | 135,95 | +0,31% | +13,31% | 614,81 | 612,71 | +0,34% | +19,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-28 | 633,07 | 631,00 | +0,33% | +14,12% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 152,58 | 152,06 | +0,34% | +15,23% | 564,26 | 561,42 | +0,50% | +10,72% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 172,50 | 171,96 | +0,31% | +21,92% | 777,70 | 775,01 | +0,35% | +28,95% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 196,17 | 195,50 | +0,34% | +24,18% | 725,46 | 721,81 | +0,51% | +19,32% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 131,95 | 131,55 | +0,30% | +19,69% | 594,88 | 592,88 | +0,34% | +26,60% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 164,57 | 164,07 | +0,30% | +21,43% | 741,95 | 739,45 | +0,34% | +28,43% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 187,11 | 186,49 | +0,33% | +23,68% | 691,95 | 688,54 | +0,50% | +18,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 125,88 | 125,49 | +0,31% | +19,24% | 567,52 | 565,57 | +0,34% | +26,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)