Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 22,46 | 22,26 | +0,90% | +1,72% | 101,26 | 100,21 | +1,04% | +7,59% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 21,52 | 21,33 | +0,89% | +7,06% | 79,58 | 78,75 | +1,06% | +2,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 29,62 | 29,38 | +0,82% | +9,83% | 109,54 | 108,47 | +0,99% | +5,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 12,69 | 12,53 | +1,28% | -10,88% | 57,21 | 56,47 | +1,31% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 11,21 | 11,06 | +1,36% | -9,01% | 41,46 | 40,83 | +1,52% | -12,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 7,02 | 6,93 | +1,30% | -17,02% | 31,65 | 31,23 | +1,33% | -12,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 3,98 | 3,93 | +1,27% | -15,32% | 14,72 | 14,51 | +1,44% | -18,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 10,53 | 10,39 | +1,35% | -9,46% | 38,94 | 38,36 | +1,51% | -13,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 6,72 | 6,63 | +1,36% | -17,34% | 30,30 | 29,88 | +1,39% | -12,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-28 | 16,18 | 15,97 | +1,31% | -17,49% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 3,75 | 3,70 | +1,35% | -15,54% | 13,87 | 13,66 | +1,52% | -18,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)