Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 22,05 | 22,04 | +0,05% | +1,94% | 99,41 | 99,22 | +0,19% | +7,83% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-28 | 13,51 | 13,50 | +0,07% | +2,74% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 42,96 | 42,93 | +0,07% | +1,68% | 193,68 | 193,27 | +0,21% | +7,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 20,23 | 20,22 | +0,05% | +1,05% | 91,20 | 91,03 | +0,19% | +6,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 17,90 | 17,89 | +0,06% | +0,45% | 80,70 | 80,54 | +0,20% | +6,25% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 154,10 | 153,97 | +0,08% | +4,49% | 694,74 | 693,93 | +0,12% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 102,69 | 102,61 | +0,08% | -1,47% | 462,97 | 462,45 | +0,11% | +3,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)