Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 77,45 | 77,40 | +0,06% | -0,54% | 347,59 | 348,95 | -0,39% | +4,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-29 | 82,70 | 82,65 | +0,06% | -0,13% | 410,65 | 415,61 | -1,19% | -0,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 8,77 | 8,76 | +0,11% | +1,15% | 32,13 | 32,40 | -0,81% | -3,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-29 | 99,35 | 99,29 | +0,06% | +4,30% | 409,55 | 413,09 | -0,86% | +9,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 103,05 | 102,97 | +0,08% | +4,62% | 462,48 | 464,23 | -0,38% | +10,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 101,57 | 101,50 | +0,07% | +4,41% | 455,84 | 457,60 | -0,39% | +9,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 771,44 | 770,89 | +0,07% | -0,54% | 3462,15 | 3475,48 | -0,38% | +4,72% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 16,29 | 16,28 | +0,06% | +8,82% | 59,68 | 60,21 | -0,86% | +3,59% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 13,93 | 13,93 | 0,00% | +1,60% | 62,52 | 62,80 | -0,45% | +6,98% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 12,55 | 12,51 | +0,32% | +11,36% | 45,98 | 46,26 | -0,61% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 131,84 | 132,25 | -0,31% | +1,03% | 591,68 | 596,24 | -0,76% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 153,36 | 153,33 | +0,02% | +11,00% | 561,90 | 567,03 | -0,91% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 144,03 | 144,02 | +0,01% | +10,44% | 527,71 | 532,60 | -0,92% | +5,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)