Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 13,37 | 13,36 | +0,07% | +1,75% | 60,00 | 60,23 | -0,38% | +7,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +0,76% | 53,45 | 53,70 | -0,45% | +6,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 13,45 | 13,47 | -0,15% | +3,30% | 60,36 | 60,73 | -0,60% | +8,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 12,03 | 12,05 | -0,17% | +2,47% | 53,99 | 54,33 | -0,62% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 136,51 | 136,20 | +0,23% | +2,51% | 612,64 | 614,04 | -0,23% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-29 | 148,17 | 147,82 | +0,24% | +4,10% | 542,88 | 546,65 | -0,69% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 107,57 | 107,33 | +0,22% | +0,80% | 482,76 | 483,89 | -0,23% | +6,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 127,73 | 127,44 | +0,23% | +2,00% | 573,24 | 574,55 | -0,23% | +7,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-29 | 646,56 | 645,09 | +0,23% | +2,55% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-29 | 140,26 | 139,93 | +0,24% | +3,58% | 513,90 | 517,48 | -0,69% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 100,04 | 99,81 | +0,23% | +0,29% | 448,97 | 449,98 | -0,23% | +5,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)