Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 34,71 | 34,69 | +0,06% | +4,74% | 155,78 | 156,40 | -0,40% | +10,28% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 12,78 | 12,78 | 0,00% | +4,33% | 57,36 | 57,62 | -0,45% | +9,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,69% | 46,05 | 46,26 | -0,45% | +6,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,20% | 44,39 | 44,59 | -0,45% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 19,23 | 19,23 | 0,00% | +2,12% | 86,30 | 86,70 | -0,45% | +7,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-29 | 193,84 | 193,63 | +0,11% | +5,91% | 710,21 | 716,06 | -0,82% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 24,75 | 24,72 | +0,12% | +4,34% | 111,08 | 111,45 | -0,33% | +9,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 17,09 | 17,07 | +0,12% | +0,23% | 76,70 | 76,96 | -0,34% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 22,81 | 22,79 | +0,09% | +3,82% | 102,37 | 102,75 | -0,37% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 15,81 | 15,79 | +0,13% | -0,25% | 70,95 | 71,19 | -0,33% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-29 | 629,49 | 628,93 | +0,09% | +5,52% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 139,19 | 139,07 | +0,09% | +4,69% | 624,67 | 626,98 | -0,37% | +9,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)