Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2020-12-23 177068,00 177444,00 -0,21% -24,91% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-12-29 55,96 55,07 +1,62% +3,10% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-12-29 40,93 40,70 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-11-30 1319,16 1343,36 -1,80% +12,71% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-11-30 1003,89 1000,14 +0,37% -0,54% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-11-30 958,15 951,25 +0,73% -0,92% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-11-30 1735,44 1846,96 -6,04% +12,05% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2020-11-30 115,91 115,05 +0,75% +8,28% - - - - kup on-line
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-11-30 157,74 148,47 +6,24% 0,00% - - - - kup on-line
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-10-30 42,75 45,58 -6,21% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2020-11-30 1538,74 1486,93 +3,48% +5,18% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-11-30 1016,52 948,06 +7,22% -0,53% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)