Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-29 15,16 15,17 -0,07% -8,62% 68,04 68,39 -0,52% -3,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-29 12,77 12,77 0,00% -8,00% 46,79 47,22 -0,92% -12,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-29 14,01 14,01 0,00% -9,38% 62,88 63,16 -0,45% -4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2020-12-29 11,41 11,41 0,00% -8,72% 41,81 42,20 -0,92% -13,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-29 181,92 181,04 +0,49% -10,06% 816,44 816,20 +0,03% -5,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-29 153,63 152,41 +0,80% -3,64% 689,48 687,12 +0,34% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2020-12-29 187,63 186,11 +0,82% -1,21% 687,46 688,25 -0,12% -5,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-29 150,31 149,58 +0,49% -12,06% 674,58 674,37 +0,03% -7,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-29 143,69 142,55 +0,80% -4,13% 644,87 642,67 +0,34% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-29 175,42 174,00 +0,82% -1,70% 642,72 643,47 -0,12% -6,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)