Fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 |
PLN |
2020-12-29 |
108,60 |
108,30 |
+0,28% |
+7,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 |
PLN |
2020-12-29 |
109,55 |
109,01 |
+0,50% |
+8,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 |
PLN |
2020-12-29 |
110,39 |
109,59 |
+0,73% |
+9,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 |
PLN |
2020-12-29 |
110,73 |
109,93 |
+0,73% |
+9,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 |
PLN |
2020-12-29 |
109,83 |
108,95 |
+0,81% |
+8,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 |
PLN |
2020-12-29 |
109,84 |
108,95 |
+0,82% |
+8,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 |
PLN |
2020-12-29 |
109,91 |
109,02 |
+0,82% |
+8,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 |
PLN |
2020-12-29 |
108,38 |
107,51 |
+0,81% |
+8,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2025 |
PLN |
2020-12-29 |
110,25 |
109,81 |
+0,40% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2030 |
PLN |
2020-12-29 |
107,49 |
106,84 |
+0,61% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2035 |
PLN |
2020-12-29 |
110,57 |
109,77 |
+0,73% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2040 |
PLN |
2020-12-29 |
110,96 |
110,06 |
+0,82% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2045 |
PLN |
2020-12-29 |
115,28 |
114,19 |
+0,95% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2050 |
PLN |
2020-12-29 |
114,69 |
113,60 |
+0,96% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2055 |
PLN |
2020-12-29 |
110,42 |
109,38 |
+0,95% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2060 |
PLN |
2020-12-29 |
124,32 |
123,24 |
+0,88% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 |
PLN |
2020-12-29 |
10,82 |
10,76 |
+0,56% |
+7,88% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)