Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 22,55 | 22,46 | +0,40% | +2,13% | 101,20 | 101,26 | -0,06% | +7,53% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 21,66 | 21,52 | +0,65% | +7,76% | 79,36 | 79,58 | -0,28% | +2,59% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 29,69 | 29,62 | +0,24% | +10,09% | 108,78 | 109,54 | -0,69% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 12,76 | 12,69 | +0,55% | -10,39% | 57,27 | 57,21 | +0,09% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 11,27 | 11,21 | +0,54% | -8,52% | 41,29 | 41,46 | -0,39% | -12,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 7,06 | 7,02 | +0,57% | -16,55% | 31,68 | 31,65 | +0,11% | -12,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 4,00 | 3,98 | +0,50% | -14,89% | 14,66 | 14,72 | -0,43% | -18,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 10,59 | 10,53 | +0,57% | -8,94% | 38,80 | 38,94 | -0,36% | -13,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 6,75 | 6,72 | +0,45% | -16,97% | 30,29 | 30,30 | -0,01% | -12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-29 | 16,27 | 16,18 | +0,56% | -17,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 3,77 | 3,75 | +0,53% | -15,09% | 13,81 | 13,87 | -0,40% | -19,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)