Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 22,06 | 22,05 | +0,05% | +1,99% | 99,00 | 99,41 | -0,41% | +7,38% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-29 | 13,52 | 13,51 | +0,07% | +2,81% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 42,97 | 42,96 | +0,02% | +1,70% | 192,84 | 193,68 | -0,43% | +7,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 20,23 | 20,23 | 0,00% | +1,05% | 90,79 | 91,20 | -0,45% | +6,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 17,90 | 17,90 | 0,00% | +0,45% | 80,33 | 80,70 | -0,45% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 154,12 | 154,10 | +0,01% | +4,50% | 691,67 | 694,74 | -0,44% | +9,71% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 102,70 | 102,69 | +0,01% | -1,46% | 460,91 | 462,97 | -0,45% | +3,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)