Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 15,24 | 15,16 | +0,53% | -8,14% | 68,66 | 68,04 | +0,91% | -2,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 12,84 | 12,77 | +0,55% | -7,49% | 47,22 | 46,79 | +0,93% | -11,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 14,08 | 14,01 | +0,50% | -8,87% | 63,43 | 62,88 | +0,88% | -3,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 11,47 | 11,41 | +0,53% | -8,17% | 42,18 | 41,81 | +0,91% | -11,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 180,77 | 181,92 | -0,63% | -10,59% | 814,39 | 816,44 | -0,25% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 153,08 | 153,63 | -0,36% | -4,27% | 689,64 | 689,48 | +0,02% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 187,01 | 187,63 | -0,33% | -1,85% | 687,78 | 687,46 | +0,05% | -5,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 149,36 | 150,31 | -0,63% | -12,58% | 672,88 | 674,58 | -0,25% | -7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 143,17 | 143,69 | -0,36% | -4,74% | 645,00 | 644,87 | +0,02% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 174,84 | 175,42 | -0,33% | -2,34% | 643,03 | 642,72 | +0,05% | -6,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)