Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 77,47 | 77,45 | +0,03% | -0,60% | 349,01 | 347,59 | +0,41% | +5,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-30 | 82,73 | 82,70 | +0,04% | -0,19% | 409,93 | 410,65 | -0,18% | -1,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 8,77 | 8,77 | 0,00% | +1,04% | 32,25 | 32,13 | +0,38% | -2,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-30 | 99,38 | 99,35 | +0,03% | +4,26% | 412,74 | 409,55 | +0,78% | +10,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 103,07 | 103,05 | +0,02% | +4,55% | 464,34 | 462,48 | +0,40% | +10,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 101,60 | 101,57 | +0,03% | +4,34% | 457,72 | 455,84 | +0,41% | +10,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 771,66 | 771,44 | +0,03% | -0,61% | 3476,41 | 3462,15 | +0,41% | +5,05% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 16,29 | 16,29 | 0,00% | +8,96% | 59,91 | 59,68 | +0,38% | +4,73% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 13,92 | 13,93 | -0,07% | +1,68% | 62,71 | 62,52 | +0,31% | +7,47% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 12,57 | 12,55 | +0,16% | +11,34% | 46,23 | 45,98 | +0,54% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 131,97 | 131,84 | +0,10% | +1,17% | 594,54 | 591,68 | +0,48% | +6,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 153,99 | 153,36 | +0,41% | +11,09% | 566,34 | 561,90 | +0,79% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 144,62 | 144,03 | +0,41% | +10,53% | 531,88 | 527,71 | +0,79% | +6,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)