Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 107,82 | 107,93 | -0,10% | +6,57% | 479,25 | 483,17 | -0,81% | +10,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 96,08 | 96,18 | -0,10% | +6,58% | 427,07 | 430,57 | -0,81% | +10,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2020-12-10 | 883,85 | 884,76 | -0,10% | +6,72% | 383,06 | 388,59 | -1,42% | +13,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 1124,00 | 1125,19 | -0,11% | +7,25% | 4996,07 | 5037,14 | -0,82% | +11,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 908,88 | 909,85 | -0,11% | +7,09% | 4039,88 | 4073,13 | -0,82% | +11,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2020-12-10 | 10046,30 | 10056,50 | -0,10% | +7,39% | 4354,05 | 4416,82 | -1,42% | +14,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 1057,49 | 1058,52 | -0,10% | +7,22% | 4700,44 | 4738,68 | -0,81% | +11,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-10 | 95,38 | 95,48 | -0,10% | +6,86% | 393,66 | 396,27 | -0,66% | +12,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 98,32 | 98,42 | -0,10% | +7,16% | 437,02 | 440,60 | -0,81% | +11,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 950,14 | 951,14 | -0,11% | +5,67% | 4223,28 | 4257,97 | -0,81% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 111,94 | 111,95 | -0,01% | +2,83% | 504,30 | 502,42 | +0,37% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 102,04 | 102,05 | -0,01% | +0,60% | 459,70 | 457,99 | +0,37% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 95,14 | 95,08 | +0,06% | +5,37% | 428,62 | 426,71 | +0,45% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-30 | 104,99 | 104,88 | +0,10% | +6,96% | 386,13 | 384,27 | +0,48% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-30 | 101,60 | 101,50 | +0,10% | +6,38% | 373,66 | 371,89 | +0,48% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 95,59 | 95,64 | -0,05% | +0,99% | 430,64 | 429,22 | +0,33% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-30 | 106,36 | 106,38 | -0,02% | +2,40% | 391,17 | 389,77 | +0,36% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-30 | 103,31 | 103,33 | -0,02% | +1,92% | 379,95 | 378,59 | +0,36% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 66,66 | 66,95 | -0,43% | -20,75% | 300,31 | 300,46 | -0,05% | -16,23% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 75,11 | 75,40 | -0,38% | -19,68% | 276,24 | 276,26 | -0,01% | -22,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)