Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 107,28 107,30 -0,02% -0,23% 483,31 481,55 +0,36% +5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 103,75 103,78 -0,03% -0,35% 467,40 465,75 +0,35% +5,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 967,64 967,83 -0,02% -0,23% 4359,31 4343,52 +0,36% +5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 1058,10 1058,31 -0,02% -0,18% 4766,85 4749,59 +0,36% +5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-12-30 118,63 118,64 -0,01% +0,63% 331,52 330,86 +0,20% +5,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-12-30 1071,71 1071,57 +0,01% +0,83% 457,41 455,63 +0,39% -0,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 964,95 965,13 -0,02% -0,18% 4347,20 4331,41 +0,36% +5,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 17,60 17,60 0,00% +6,34% 79,29 78,99 +0,38% +12,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 32,33 32,34 -0,03% +5,93% 145,65 145,14 +0,35% +11,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 26,43 26,44 -0,04% +1,73% 119,07 118,66 +0,35% +7,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 12,20 12,20 0,00% +1,58% 54,96 54,75 +0,38% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-12-30 7,26 7,26 0,00% +2,25% 32,71 32,58 +0,38% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-30 13,06 13,06 0,00% +4,23% 58,84 58,61 +0,38% +9,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-30 11,83 11,83 0,00% +3,68% 53,30 53,09 +0,38% +9,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-30 26,12 26,05 +0,27% +14,16% 96,06 95,44 +0,65% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-30 23,42 23,43 -0,04% +3,90% 105,51 105,15 +0,34% +9,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-12-30 9,34 9,34 0,00% +2,41% 42,08 41,92 +0,38% +7,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-30 21,21 21,21 0,00% +3,36% 95,55 95,19 +0,38% +8,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-12-30 16,86 16,86 0,00% +1,81% 75,96 75,67 +0,38% +7,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)