Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 13,36 | 13,37 | -0,07% | +1,83% | 60,19 | 60,00 | +0,31% | +7,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +0,93% | 53,66 | 53,45 | +0,38% | +6,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 13,43 | 13,45 | -0,15% | +3,71% | 60,50 | 60,36 | +0,23% | +9,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 12,02 | 12,03 | -0,08% | +3,00% | 54,15 | 53,99 | +0,30% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 136,41 | 136,51 | -0,07% | +2,76% | 614,54 | 612,64 | +0,31% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-30 | 148,11 | 148,17 | -0,04% | +4,36% | 544,72 | 542,88 | +0,34% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 107,49 | 107,57 | -0,07% | +1,04% | 484,25 | 482,76 | +0,31% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 127,63 | 127,73 | -0,08% | +2,25% | 574,99 | 573,24 | +0,30% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-30 | 646,07 | 646,56 | -0,08% | +2,77% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-30 | 140,21 | 140,26 | -0,04% | +3,84% | 515,66 | 513,90 | +0,34% | -0,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 99,96 | 100,04 | -0,08% | +0,53% | 450,33 | 448,97 | +0,30% | +6,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)