Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 34,70 | 34,71 | -0,03% | +4,96% | 156,33 | 155,78 | +0,35% | +10,94% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 12,78 | 12,78 | 0,00% | +4,58% | 57,58 | 57,36 | +0,38% | +10,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,69% | 46,22 | 46,05 | +0,38% | +6,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +0,10% | 44,51 | 44,39 | +0,28% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 19,23 | 19,23 | 0,00% | +2,12% | 86,63 | 86,30 | +0,38% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-30 | 193,88 | 193,84 | +0,02% | +6,21% | 713,05 | 710,21 | +0,40% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 24,74 | 24,75 | -0,04% | +4,30% | 111,46 | 111,08 | +0,34% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 17,08 | 17,09 | -0,06% | +0,18% | 76,95 | 76,70 | +0,32% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 22,81 | 22,81 | 0,00% | +3,82% | 102,76 | 102,37 | +0,38% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 15,81 | 15,81 | 0,00% | -0,25% | 71,23 | 70,95 | +0,38% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-30 | 629,50 | 629,49 | 0,00% | +5,80% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 139,20 | 139,19 | +0,01% | +4,70% | 627,11 | 624,67 | +0,39% | +10,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)