Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 22,57 | 22,55 | +0,09% | +3,01% | 101,68 | 101,20 | +0,47% | +8,88% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 21,73 | 21,66 | +0,32% | +8,65% | 79,92 | 79,36 | +0,70% | +4,43% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 30,07 | 29,69 | +1,28% | +11,33% | 110,59 | 108,78 | +1,66% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 12,74 | 12,76 | -0,16% | -10,41% | 57,40 | 57,27 | +0,23% | -5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 11,26 | 11,27 | -0,09% | -8,53% | 41,41 | 41,29 | +0,29% | -12,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 7,05 | 7,06 | -0,14% | -16,57% | 31,76 | 31,68 | +0,24% | -11,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 4,00 | 4,00 | 0,00% | -14,71% | 14,71 | 14,66 | +0,38% | -18,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 10,58 | 10,59 | -0,09% | -8,87% | 38,91 | 38,80 | +0,28% | -12,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 6,74 | 6,75 | -0,15% | -17,00% | 30,36 | 30,29 | +0,23% | -12,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-30 | 16,25 | 16,27 | -0,12% | -17,01% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-30 | 3,76 | 3,77 | -0,27% | -15,12% | 13,83 | 13,81 | +0,11% | -18,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)