Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-12-30 2770,52 2776,19 -0,20% -17,56% 475,14 475,01 +0,03% -11,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 113,37 113,52 -0,13% -17,60% 510,74 509,47 +0,25% -14,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 85,61 85,73 -0,14% -21,88% 385,68 384,75 +0,24% -18,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2020-12-30 7,71 7,72 -0,13% -26,22% 4,34 4,33 +0,37% -30,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-12-30 8,46 8,47 -0,12% -26,24% 23,64 23,62 +0,09% -34,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2020-12-30 8,80 8,81 -0,11% -23,61% 4,17 4,16 +0,27% -31,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-12-30 7,79 7,80 -0,13% -26,23% 21,58 21,53 +0,23% -29,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-12-30 8,87 8,88 -0,11% -23,14% 32,62 32,54 +0,27% -30,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 8,83 8,85 -0,23% -23,88% 39,78 39,72 +0,16% -20,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-12-30 6,30 6,30 0,00% -33,75% 23,17 23,08 +0,38% -40,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 83,85 83,97 -0,14% -17,44% 377,75 376,85 +0,24% -13,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-12-30 3075,84 3082,14 -0,20% -8,20% 527,51 527,35 +0,03% -1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 250,22 250,57 -0,14% -8,24% 1127,27 1124,53 +0,24% -4,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 229,12 229,44 -0,14% -9,12% 1032,21 1029,70 +0,24% -5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 1036,20 1037,61 -0,14% -13,64% 4668,18 4656,69 +0,25% -9,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-12-30 1136,82 1137,93 -0,10% +8,84% 4181,00 4169,26 +0,28% -2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 2776,55 2780,32 -0,14% -0,30% 12508,60 12477,80 +0,25% +4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 984,97 986,31 -0,14% -13,63% 4437,39 4426,46 +0,25% -9,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 1019,93 1021,32 -0,14% -0,43% 4594,89 4583,58 +0,25% +3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 80,48 80,58 -0,12% -13,61% 362,57 361,63 +0,26% -9,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 97,44 97,58 -0,14% -0,83% 438,98 437,93 +0,24% +3,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 977,56 978,86 -0,13% -13,69% 4404,01 4393,03 +0,25% -9,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2020-12-30 1240,25 1241,92 -0,13% +0,85% 5587,45 5573,61 +0,25% +5,26% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 17,55 17,61 -0,34% -5,59% 79,06 79,03 +0,04% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 92,58 92,74 -0,17% -26,10% 417,08 416,21 +0,21% -21,89% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 33,57 33,63 -0,18% -31,14% 151,24 150,93 +0,20% -27,22% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2020-12-30 61,73 61,81 -0,13% -30,23% 227,03 226,47 +0,25% -32,95% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 87,07 87,21 -0,16% -26,46% 392,26 391,39 +0,22% -22,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 31,60 31,65 -0,16% -31,47% 142,36 142,04 +0,22% -27,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)