Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 22,07 | 22,06 | +0,05% | +1,99% | 99,43 | 99,00 | +0,43% | +7,79% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-30 | 13,52 | 13,52 | 0,00% | +2,74% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 42,99 | 42,97 | +0,05% | +1,73% | 193,67 | 192,84 | +0,43% | +7,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 20,24 | 20,23 | +0,05% | +1,10% | 91,18 | 90,79 | +0,43% | +6,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 17,90 | 17,90 | 0,00% | +0,45% | 80,64 | 80,33 | +0,38% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 154,20 | 154,12 | +0,05% | +4,56% | 694,69 | 691,67 | +0,44% | +10,19% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-30 | 102,76 | 102,70 | +0,06% | -1,40% | 462,94 | 460,91 | +0,44% | +3,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)