Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 15,32 | 15,24 | +0,52% | -8,10% | 69,36 | 68,66 | +1,02% | -2,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 12,91 | 12,84 | +0,55% | -7,46% | 47,64 | 47,22 | +0,88% | -10,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 14,15 | 14,08 | +0,50% | -8,89% | 64,06 | 63,43 | +0,99% | -3,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 11,53 | 11,47 | +0,52% | -8,20% | 42,55 | 42,18 | +0,86% | -10,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 181,36 | 180,77 | +0,33% | -9,96% | 821,05 | 814,39 | +0,82% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 153,50 | 153,08 | +0,27% | -4,00% | 694,92 | 689,64 | +0,77% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 187,52 | 187,01 | +0,27% | -1,59% | 691,97 | 687,78 | +0,61% | -4,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 149,84 | 149,36 | +0,32% | -11,97% | 678,36 | 672,88 | +0,81% | -6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 143,56 | 143,17 | +0,27% | -4,48% | 649,92 | 645,00 | +0,76% | +1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 175,32 | 174,84 | +0,27% | -2,08% | 646,95 | 643,03 | +0,61% | -4,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)