Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 284,60 | 283,41 | +0,42% | +23,65% | 1288,44 | 1276,79 | +0,91% | +29,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 25,79 | 25,65 | +0,55% | +45,95% | 95,17 | 94,34 | +0,88% | +31,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 24,54 | 24,41 | +0,53% | +47,39% | 90,56 | 89,78 | +0,87% | +32,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 247,44 | 246,41 | +0,42% | +26,06% | 1120,21 | 1110,10 | +0,91% | +32,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 4841,90 | 4821,52 | +0,42% | +36,04% | 21920,20 | 21721,40 | +0,92% | +42,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 2432,05 | 2419,46 | +0,52% | +58,51% | 8974,51 | 8898,29 | +0,86% | +42,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 3082,78 | 3066,79 | +0,52% | +59,27% | 11375,80 | 11279,00 | +0,86% | +43,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 34,17 | 34,41 | -0,70% | +47,09% | 130,42 | 131,34 | -0,70% | +48,35% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 40,11 | 40,40 | -0,72% | +82,32% | 153,09 | 154,20 | -0,72% | +76,31% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 22,86 | 22,67 | +0,84% | +31,00% | 103,49 | 102,13 | +1,33% | +39,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)