Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 107,26 107,28 -0,02% -0,26% 485,59 483,31 +0,47% +6,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 103,74 103,75 -0,01% -0,36% 469,65 467,40 +0,48% +5,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 967,50 967,64 -0,01% -0,25% 4380,07 4359,31 +0,48% +6,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 1057,94 1058,10 -0,02% -0,20% 4789,51 4766,85 +0,48% +6,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-12-31 118,62 118,63 -0,01% +0,61% 334,79 331,52 +0,99% +6,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-12-31 1071,55 1071,71 -0,01% +0,80% 460,55 457,41 +0,69% +0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 964,80 964,95 -0,02% -0,20% 4367,84 4347,20 +0,47% +6,09% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 17,60 17,60 0,00% +6,34% 79,68 79,29 +0,49% +13,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 32,33 32,33 0,00% +5,93% 146,36 145,65 +0,49% +12,61% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 26,43 26,43 0,00% +1,73% 119,65 119,07 +0,49% +8,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 12,20 12,20 0,00% +1,58% 55,23 54,96 +0,49% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-12-31 7,26 7,26 0,00% +2,25% 32,87 32,71 +0,49% +8,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-31 13,06 13,06 0,00% +4,23% 59,13 58,84 +0,49% +10,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-31 11,83 11,83 0,00% +3,68% 53,56 53,30 +0,49% +9,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-31 26,11 26,12 -0,04% +13,67% 96,35 96,06 +0,30% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-31 23,42 23,42 0,00% +3,90% 106,03 105,51 +0,49% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-12-31 9,34 9,34 0,00% +2,41% 42,28 42,08 +0,49% +8,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-31 21,21 21,21 0,00% +3,36% 96,02 95,55 +0,49% +9,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-12-31 16,86 16,86 0,00% +1,81% 76,33 75,96 +0,49% +7,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)