Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 13,39 | 13,36 | +0,22% | +1,98% | 60,62 | 60,19 | +0,72% | +8,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 11,93 | 11,91 | +0,17% | +1,10% | 54,01 | 53,66 | +0,66% | +7,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 13,53 | 13,43 | +0,74% | +4,48% | 61,25 | 60,50 | +1,24% | +11,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 12,10 | 12,02 | +0,67% | +3,68% | 54,78 | 54,15 | +1,16% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 136,46 | 136,41 | +0,04% | +3,08% | 617,78 | 614,54 | +0,53% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-31 | 148,17 | 148,11 | +0,04% | +4,68% | 546,76 | 544,72 | +0,38% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 107,53 | 107,49 | +0,04% | +1,36% | 486,81 | 484,25 | +0,53% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 127,68 | 127,63 | +0,04% | +2,57% | 578,03 | 574,99 | +0,53% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-31 | 646,35 | 646,07 | +0,04% | +3,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-31 | 140,26 | 140,21 | +0,04% | +4,16% | 517,57 | 515,66 | +0,37% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 100,00 | 99,96 | +0,04% | +0,85% | 452,72 | 450,33 | +0,53% | +7,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)