Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 34,71 | 34,70 | +0,03% | +4,99% | 157,14 | 156,33 | +0,52% | +11,61% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 12,78 | 12,78 | 0,00% | +4,58% | 57,86 | 57,58 | +0,49% | +11,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,69% | 46,45 | 46,22 | +0,49% | +7,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | +0,10% | 44,73 | 44,51 | +0,49% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 19,23 | 19,23 | 0,00% | +2,07% | 87,06 | 86,63 | +0,49% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-31 | 193,97 | 193,88 | +0,05% | +6,11% | 715,77 | 713,05 | +0,38% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 24,75 | 24,74 | +0,04% | +4,34% | 112,05 | 111,46 | +0,53% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 17,09 | 17,08 | +0,06% | +0,23% | 77,37 | 76,95 | +0,55% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 22,82 | 22,81 | +0,04% | +3,87% | 103,31 | 102,76 | +0,54% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 15,81 | 15,81 | 0,00% | -0,25% | 71,58 | 71,23 | +0,49% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-31 | 629,77 | 629,50 | +0,04% | +5,66% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 139,25 | 139,20 | +0,04% | +4,74% | 630,41 | 627,11 | +0,53% | +10,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)