Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2020-12-31 | 176797,00 | 177098,00 | -0,17% | -21,56% | - | - | - | - |  |
|
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 55,63 | 55,96 | -0,59% | +2,68% | - | - | - | - | |
|
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 39,87 | 40,93 | -2,59% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-12-30 | 1762,11 | 1669,18 | +5,57% | +2,95% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-31 | 1362,66 | 1358,97 | +0,27% | +17,60% | - | - | - | - | |
|
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-12-31 | 1062,22 | 1054,05 | +0,78% | +10,45% | - | - | - | - | |
|
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 1004,32 | 1003,89 | +0,04% | -1,26% | - | - | - | - | |
|
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-31 | 961,49 | 958,15 | +0,35% | -0,34% | - | - | - | - | |
|
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-31 | 1841,43 | 1735,44 | +6,11% | +15,35% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-12-31 | 116,73 | 115,91 | +0,71% | +8,26% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 163,57 | 157,74 | +3,70% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 50,56 | 42,75 | +18,27% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-12-30 | 1603,12 | 1538,74 | +4,18% | +8,01% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 1060,06 | 1016,52 | +4,28% | +2,30% | - | - | - | - | |
|
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 113,15 | 104,64 | +8,13% | +2,44% | - | - | - | - | |
|
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 1468,59 | 998,21 | +47,12% | +33,43% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)