Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | -1,04% | 47,54 | 47,30 | +0,49% | +5,20% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -1,01% | 44,19 | 43,97 | +0,49% | +5,22% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 19,11 | 19,08 | +0,16% | +11,95% | 70,52 | 70,17 | +0,49% | +8,64% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +0,18% | 41,85 | 41,71 | +0,33% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 117,44 | 117,44 | 0,00% | -0,71% | 531,67 | 529,08 | +0,49% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 112,07 | 112,08 | -0,01% | -0,72% | 507,36 | 504,93 | +0,48% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,14% | 32,64 | 32,48 | +0,49% | +6,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 3,98 | 3,98 | 0,00% | -1,73% | 18,02 | 17,93 | +0,49% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,30% | 29,88 | 29,73 | +0,49% | +5,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)