Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 22,43 | 22,57 | -0,62% | +2,61% | 101,55 | 101,68 | -0,13% | +9,07% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 21,57 | 21,73 | -0,74% | +7,90% | 79,60 | 79,92 | -0,40% | +4,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 30,03 | 30,07 | -0,13% | +11,64% | 110,81 | 110,59 | +0,20% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 12,72 | 12,74 | -0,16% | -10,23% | 57,59 | 57,40 | +0,33% | -4,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 11,24 | 11,26 | -0,18% | -8,32% | 41,48 | 41,41 | +0,16% | -11,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 7,04 | 7,05 | -0,14% | -16,39% | 31,87 | 31,76 | +0,35% | -11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 3,99 | 4,00 | -0,25% | -14,74% | 14,72 | 14,71 | +0,08% | -17,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 10,56 | 10,58 | -0,19% | -8,81% | 38,97 | 38,91 | +0,14% | -11,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 6,73 | 6,74 | -0,15% | -16,81% | 30,47 | 30,36 | +0,34% | -11,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-31 | 16,22 | 16,25 | -0,18% | -16,91% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-31 | 3,76 | 3,76 | 0,00% | -14,93% | 13,87 | 13,83 | +0,33% | -17,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)