Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 21,97 | 22,07 | -0,45% | +1,52% | 99,46 | 99,43 | +0,04% | +7,92% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-31 | 13,46 | 13,52 | -0,44% | +2,28% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 42,79 | 42,99 | -0,47% | +1,28% | 193,72 | 193,67 | +0,02% | +7,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 20,24 | 20,24 | 0,00% | +1,10% | 91,63 | 91,18 | +0,49% | +7,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 17,90 | 17,90 | 0,00% | +0,45% | 81,04 | 80,64 | +0,49% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 154,23 | 154,20 | +0,02% | +4,58% | 698,23 | 694,69 | +0,51% | +10,75% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-31 | 102,78 | 102,76 | +0,02% | -1,38% | 465,31 | 462,94 | +0,51% | +4,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)