Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 168,30 169,35 -0,62% +66,58% 767,13 777,27 -1,30% +75,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2021-04-09 48,68 48,95 -0,55% +88,46% 186,76 189,00 -1,19% +76,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2021-04-09 15,64 15,73 -0,57% +57,82% 45,78 46,38 -1,31% +47,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2021-04-09 14,78 14,87 -0,61% +63,68% 42,29 42,86 -1,32% +62,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2021-04-09 17,10 17,20 -0,58% +67,81% 8,43 8,53 -1,20% +56,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2021-04-09 17,05 17,15 -0,58% +67,16% 65,41 66,22 -1,22% +56,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2021-04-09 15,80 15,89 -0,57% +56,90% 60,62 61,35 -1,20% +47,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2021-04-09 25,12 25,27 -0,59% +89,58% 12,38 12,54 -1,21% +77,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2021-04-09 56,71 57,03 -0,56% +89,03% 217,57 220,20 -1,19% +77,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2021-04-09 1919,75 1930,53 -0,56% +106,81% 7365,12 7453,97 -1,19% +93,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 2073,98 2086,86 -0,62% +80,03% 9453,41 9578,06 -1,30% +90,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2021-04-09 65,60 65,97 -0,56% +106,55% 251,67 254,72 -1,19% +93,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 16,67 16,69 -0,12% +8,39% 75,98 76,60 -0,81% +8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 14,73 14,76 -0,20% +7,60% 67,14 67,74 -0,89% +8,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 132,50 132,84 -0,26% -1,44% 603,95 609,70 -0,94% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2021-04-09 136,41 136,75 -0,25% -0,61% 523,34 528,00 -0,88% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 117,56 117,86 -0,25% -1,45% 535,85 540,94 -0,94% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 122,32 122,63 -0,25% -1,93% 557,55 562,84 -0,94% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 113,83 113,97 -0,12% +10,19% 518,85 523,09 -0,81% +10,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 15,16 15,18 -0,13% +11,39% 58,16 58,61 -0,77% +2,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2021-02-15 5,75 5,75 0,00% +2,31% 21,38 21,57 -0,87% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 12,01 12,01 0,00% +1,78% 54,74 55,12 -0,69% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 108,71 108,84 -0,12% +9,76% 495,51 499,54 -0,81% +10,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 14,32 14,34 -0,14% +10,92% 54,94 55,37 -0,78% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 4,43 4,43 0,00% -2,42% 20,19 20,33 -0,69% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 60,30 60,38 -0,13% +5,07% 274,85 277,13 -0,82% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2021-04-09 5,27 5,28 -0,19% +6,04% 20,22 20,39 -0,83% -2,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 321,79 323,93 -0,66% +62,72% 1466,75 1486,74 -1,34% +63,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 396,46 399,09 -0,66% +65,07% 1521,02 1540,93 -1,29% +51,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-04-09 1134,54 1142,09 -0,66% +62,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 374,77 377,26 -0,66% +64,24% 1437,81 1456,64 -1,29% +50,74% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)