Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 76,15 | 76,24 | -0,12% | +8,80% | 347,10 | 349,92 | -0,81% | +9,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2021-04-09 | 81,46 | 81,55 | -0,11% | +9,34% | 428,95 | 435,53 | -1,51% | +11,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 8,64 | 8,65 | -0,12% | +9,78% | 33,15 | 33,40 | -0,75% | +0,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2021-04-09 | 97,63 | 97,74 | -0,11% | +14,17% | 403,73 | 406,08 | -0,58% | +9,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 101,31 | 101,43 | -0,12% | +14,42% | 461,78 | 465,53 | -0,81% | +14,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 99,81 | 99,93 | -0,12% | +14,20% | 454,94 | 458,65 | -0,81% | +14,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 758,91 | 759,78 | -0,11% | +8,82% | 3459,19 | 3487,16 | -0,80% | +9,34% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 15,87 | 15,90 | -0,19% | +12,55% | 60,89 | 61,39 | -0,82% | +3,30% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 14,36 | 14,34 | +0,14% | +6,29% | 65,45 | 65,82 | -0,55% | +6,80% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | +15,65% | 48,19 | 48,46 | -0,56% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 130,77 | 130,73 | +0,03% | +0,40% | 596,06 | 600,01 | -0,66% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 147,44 | 147,58 | -0,09% | +9,36% | 565,65 | 569,82 | -0,73% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 138,29 | 138,42 | -0,09% | +8,82% | 530,55 | 534,45 | -0,73% | -0,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)