Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 266,75 265,71 +0,39% +35,20% 1215,87 1219,53 -0,30% +42,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 346,20 344,85 +0,39% +36,92% 1578,01 1582,76 -0,30% +44,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity I - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 2842,89 2831,67 +0,40% +46,58% 12958,20 12996,50 -0,29% +54,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 3885,43 3870,10 +0,40% +49,84% 17710,20 17762,60 -0,30% +58,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity P - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 2069,34 2061,18 +0,40% +46,52% 9432,26 9460,20 -0,30% +54,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity WT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 3086,71 3074,50 +0,40% +52,03% 14069,50 14111,00 -0,29% +60,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) USD 2021-04-09 144,67 144,90 -0,16% +34,56% 555,03 559,47 -0,79% +26,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 352,20 352,95 -0,21% +23,25% 1605,36 1619,93 -0,90% +30,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) USD 2021-04-09 145,31 145,54 -0,16% +35,00% 557,48 561,95 -0,79% +26,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 332,97 333,68 -0,21% +24,20% 1517,71 1531,49 -0,90% +31,15% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 30,21 30,44 -0,76% +54,69% 137,70 139,71 -1,44% +55,43% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 26,84 27,07 -0,85% +68,28% 102,97 104,52 -1,48% +54,44% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 21,97 21,98 -0,05% +34,62% 100,14 100,88 -0,73% +35,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 66,04 65,92 +0,18% +63,67% 301,02 302,55 -0,51% +64,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 57,60 57,55 +0,09% +78,11% 220,98 222,21 -0,55% +63,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 24,64 24,60 +0,16% +62,75% 112,31 112,91 -0,53% +63,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-04-09 20,65 20,64 +0,05% +77,25% 79,22 79,69 -0,59% +62,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 16,79 16,79 0,00% +57,65% 76,53 77,06 -0,69% +58,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 13,99 13,99 0,00% +71,66% 53,67 54,02 -0,64% +57,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-04-09 13,08 13,09 -0,08% +70,76% 50,18 50,54 -0,71% +56,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 57,57 57,40 +0,30% +75,14% 220,87 221,63 -0,34% +60,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2021-04-09 36,63 36,53 +0,27% +73,85% 140,53 141,05 -0,37% +59,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 300,52 302,12 -0,53% +72,42% 1152,94 1166,52 -1,16% +58,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 279,80 281,29 -0,53% +71,55% 1073,45 1086,09 -1,16% +57,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies USD 2021-04-09 172,38 172,55 -0,10% +68,54% 661,34 666,23 -0,74% +54,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 292,51 291,75 +0,26% +68,87% 1122,21 1126,48 -0,38% +54,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2021-04-09 264,28 263,59 +0,26% +67,18% 1013,91 1017,75 -0,38% +53,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 232,17 231,27 +0,39% +54,26% 1058,25 1061,46 -0,30% +55,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 273,24 272,54 +0,26% +68,02% 1048,29 1052,30 -0,38% +54,21% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 1,27 1,27 0,00% +29,59% 5,79 5,83 -0,69% +30,22% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 1,51 1,51 0,00% +41,12% 5,79 5,83 -0,64% +29,52% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 14,37 14,38 -0,07% +17,11% 65,50 66,00 -0,76% +17,68% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 12,58 12,60 -0,16% +27,59% 48,26 48,65 -0,79% +17,10% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 13,45 13,46 -0,07% +16,45% 61,31 61,78 -0,76% +17,01% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 11,81 11,84 -0,25% +26,85% 45,31 45,72 -0,89% +16,43% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)