Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2021-04-09 3026,45 3023,89 +0,08% -9,94% 534,47 534,62 -0,03% -0,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 123,67 123,58 +0,07% -10,12% 563,70 567,20 -0,62% -5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 93,39 93,33 +0,06% -14,78% 425,68 428,36 -0,62% -10,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2021-04-09 8,31 8,31 0,00% -20,48% 4,87 4,90 -0,73% -21,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2021-04-09 9,10 9,09 +0,11% -20,66% 26,63 26,80 -0,63% -25,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2021-04-09 9,49 9,48 +0,11% -17,62% 4,68 4,70 -0,52% -23,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2021-04-09 8,40 8,39 +0,12% -20,45% 24,04 24,18 -0,60% -20,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-04-09 9,56 9,56 0,00% -17,16% 36,68 36,91 -0,64% -22,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 9,52 9,51 +0,11% -17,93% 43,39 43,65 -0,58% -13,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-04-09 6,77 6,76 +0,15% -28,81% 25,97 26,10 -0,49% -33,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 91,48 91,41 +0,08% -9,93% 416,98 419,54 -0,61% -4,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2021-04-09 3359,58 3356,60 +0,09% +0,26% 593,30 593,45 -0,02% +10,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 272,97 272,78 +0,07% +0,10% 1244,22 1251,98 -0,62% +5,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 249,44 249,26 +0,07% -1,06% 1136,97 1144,03 -0,62% +4,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 1133,11 1132,27 +0,07% -5,57% 5164,83 5196,78 -0,61% -0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2021-04-09 1245,83 1244,87 +0,08% +19,27% 4779,63 4806,57 -0,56% +11,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 3036,35 3034,09 +0,07% +9,03% 13840,00 13925,60 -0,61% +15,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 1077,01 1076,22 +0,07% -5,56% 4909,12 4939,53 -0,62% -0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 1115,24 1114,41 +0,07% +8,87% 5083,38 5114,81 -0,61% +14,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 87,97 87,90 +0,08% -5,57% 400,98 403,44 -0,61% -0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 106,52 106,44 +0,08% +8,41% 485,53 488,53 -0,61% +14,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 1069,87 1069,07 +0,07% -5,54% 4876,57 4906,71 -0,61% -0,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2021-04-09 1357,40 1356,38 +0,08% +10,37% 6187,17 6225,38 -0,61% +16,56% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 19,21 19,21 0,00% +26,46% 87,56 88,17 -0,69% +27,08% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 99,47 99,49 -0,02% +16,61% 453,39 456,63 -0,71% +17,17% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 35,43 35,44 -0,03% +8,58% 161,49 162,66 -0,72% +9,11% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2021-04-09 65,34 65,35 -0,02% +9,87% 250,68 252,32 -0,65% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 93,42 93,44 -0,02% +16,04% 425,82 428,86 -0,71% +16,60% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 33,31 33,31 0,00% +8,08% 151,83 152,88 -0,69% +8,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)