| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 272 997 | 302 503 | 59 642 | 64 527 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -38 545 | 6 888 | -8 421 | 1 469 | |
| | Zysk (strata) brutto | -53 403 | -2 596 | -11 667 | -554 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -48 192 | -2 630 | -10 528 | -561 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | -4 669 | - | -996 | |
| | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -38 749 | -7 347 | -8 465 | -1 567 | |
| | Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | -6,44 | -0,45 | -1,41 | -0,09 | |
| | Zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR) | - | -0,78 | - | -0,17 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | -6,44 | -0,45 | -1,41 | -0,09 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR) | - | -0,78 | - | -0,17 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 019 | -34 343 | 4 155 | -7 326 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 163 | -3 791 | 36 | -809 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -19 984 | 24 208 | -4 366 | 5 164 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności kontynuowanej | -786 | -13 983 | -172 | -2 983 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności zaniechanej | - | -4 | - | -1 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -786 | -13 987 | -172 | -2 984 | |
| | Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 254 511 | 314 759 | 54 904 | 67 114 | |
| | Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 21 770 | 23 349 | 4 696 | 4 979 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 192 505 | 204 603 | 41 528 | 43 626 | |
| | Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 40 236 | 86 807 | 8 680 | 18 509 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 49 802 | 86 930 | 10 743 | 18 536 | |
| | Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 3 027 | 3 027 | 653 | 645 | |
| | Liczba akcji (szt.) | 6 054 544 | 6 054 544 | | | |
| | Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (PLN/EUR) | 8,23 | 14,36 | 1,77 | 3,06 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (PLN/EUR) | 8,23 | 14,36 | 1,77 | 3,06 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 199 945 | 211 697 | 43 682 | 45 157 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 392 | -4 049 | -304 | -864 | |
| | Zysk (strata) brutto | -14 136 | -19 341 | -3 088 | -4 126 | |
| | Zysk (strata) netto | -13 197 | -17 437 | -2 883 | -3 720 | |
| | Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -2,19 | -2,90 | -0,48 | -0,62 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -2,19 | -2,90 | -0,48 | -0,62 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 241 | -48 689 | 1 363 | -10 386 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 700 | -1 430 | 153 | -305 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -6 214 | 40 345 | -1 358 | 8 606 | |
| | Zmiana netto satnu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 740 | -9 758 | 162 | -2 081 | |
| | Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 219 334 | 237 325 | 47 315 | 50 604 | |
| | Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 1 818 | 616 | 392 | 131 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 136 891 | 142 887 | 29 530 | 30 467 | |
| | Kapitał własny ogółem na dzie n 30.09.2023 i 31.12.2022 | 80 625 | 93 822 | 17 393 | 20 005 | |
| | Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 3 027 | 3 027 | 653 | 645 | |
| | Liczba akcji (szt.) | 6 054 544 | 6 054 544 | | | |
| | Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 13,32 | 15,50 | 2,87 | 3,30 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 13,32 | 15,50 | 2,87 | 3,30 | |
| |
| |
| | <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dane
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowe
dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej
prezentowane są na dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30
września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku. Poszczególne pozycje </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">aktywów
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i
pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej
zostały przeliczone po kursie 4,6356 PLN/EUR na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
30 września 2023 roku oraz 4,6899 PLN/EUR na dzień 31 grudnia </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2022
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku,
które to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zostały
przeliczone po kursie 4,5773 PLN/EUR na dzień 30 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">września
2023 roku oraz 4,6880 PLN/EUR na dzień 30 września 2022 roku, </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">które
to kursy są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
ostatni dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">każdego
miesiąca okresu objętego danymi</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html> | |
| |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
