Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
9.09.2024, 20:16

RFK Zakończenie postępowania mediacyjnego przez JSW KOKS; potrącenie wierzytelności przez JSW KOKS z wierzytelności wzajemnych i udzielonego zabezpieczenia.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta:
(i) numer 47/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku informującego o podpisaniu przez Emitenta i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu („JSW KOKS”) wstępnego porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji oraz (ii) numer 3/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS aneksu do Umowy nr NR/18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku („Umowa”), na mocy której Emitent realizuje na rzecz JSW KOKS przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie: „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. – Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin” („Zadanie Inwestycyjne”), (iii) numer 19/2022 z dnia 31 marca 2022 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS ugody („Ugoda”) dotyczącej Umowy oraz związanego z nią (podpisanego w jej wykonaniu) aneksu do Umowy, (iv) numer 20/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku informującego o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie powyższej Ugody, a także zaciągnięcie przez Emitenta zobowiązań wynikających z powyższych dokumentów, (v) numer 39/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku informującego o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą JSW KOKS oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW KOKS, w formie uchwał, zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia oraz wejścia w życie powyższej Ugody, (vi) numer 50/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku informującego o przedłożeniu przez Emitenta dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, stanowiącym jeden z warunków wejścia w życie powyższej Ugody, (vii) numer 58/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku informującego o powzięciu przez Emitenta wiedzy w przedmiocie wydania przez Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w dniu 29 lipca 2022 roku postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia powyższej Ugody, (viii) numer 70/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku o uprawomocnieniu się powyższego postanowienia, (ix) numer 109/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS aneksu do Umowy („Aneks”), aneksu do porozumienia mediacyjnego (standstill) z dnia 29 czerwca 2023 roku („Zmienione Porozumienie Standstill”), oraz umowy najmu części powierzchni magazynowej Emitenta zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, wykorzystywanej do realizacji Zadania Inwestycyjnego przez Emitenta z związku z Umową („Umowa Najmu”), (x) numer 18/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS dwóch aneksów do Umowy („Aneks 6C” oraz „Aneks 6D”) oraz porozumienia mediacyjnego przejściowego („Porozumienie mediacyjne przejściowe”). niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że: JSW KOKS w dniu 9 września 2024 roku wyraził wolę definitywnego zakończenia postępowania mediacyjnego toczonego pomiędzy Emitentem oraz JSW KOKS przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Sąd Polubowny”) poprzez złożenie zaadresowanego do Sądu Polubownego oświadczenia w przedmiocie zakończenia postępowania mediacyjnego, zawierającego wniosek o stwierdzenie w ramach końcowego protokołu mediacji, że postępowanie mediacyjne zostało zakończone w dniu 9 września 2024 roku. Emitent został poinformowany o fakcie złożenia przez JSW KOKS oświadczenia o zakończeniu postępowania mediacyjnego. JSW KOKS poinformowała Emitenta jednocześnie o tym, że rozwiązaniu uległa umowa o przeprowadzenie mediacji z dnia 14 marca 2023 roku oraz o związanych z tym skutkach prawnych w zakresie wiążących strony postanowień Zmienionego Porozumienia Standstill. W dniu 9 września 2024 roku JSW KOKS złożyła wobec Emitenta oświadczenie o potrąceniu wierzytelności o sumarycznej wartości 1.660.500,00 złotych związanych z płatnościami bezpośrednimi na rzecz podwykonawców z wierzytelnościami Emitenta wobec JSW KOKS o analogicznej wartości z tytułu wystawionych przez Emitenta faktur. JSW KOKS wskazała, iż wskutek dokonanego potrącenia pozostaje nadal do rozliczenia kwota 173.463,26 zł. JSW KOKS wezwała Emitenta do potwierdzenia skuteczności dokonanego potrącenia do końca dnia 10 września 2024 roku. W dniu 9 września 2024 roku JSW KOKS złożyła wobec Emitenta – mając na uwadze udzielone przez Emitenta częściowe zabezpieczenie do Umowy w formie wypłaty pieniężnej w wysokości 19.482.772,65 złotych („Zabezpieczenie I”) – oświadczenie o potrąceniu (rozliczeniu) z Zabezpieczenia I części z przysługujących JSW KOKS wierzytelności o sumarycznej wartości 89.902.659,14 złotych związanych z płatnościami bezpośrednimi na rzecz podwykonawców, wskazując że z uwagi na dokonane rozliczenie z Zabezpieczenia I JSW KOKS przysługują w stosunku do Emitenta jeszcze wierzytelności na kwotę 69.726.886,49 złotych. JSW KOKS wezwała Emitenta do potwierdzenia skuteczności dokonanego potrącenia (rozliczenia z wykorzystaniem Zabezpieczenia I) do końca dnia 10 września 2024 roku. Wobec dokonanego potrącenia (rozliczenia) JSW KOKS stwierdziła brak występowania prawidłowego Zabezpieczenia I i wezwała Emitenta do ustanowienia Zabezpieczenia I spełniającego wymogi wynikające z Umowy dla kwoty 19.482.772,65 złotych i przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie uzupełnienia Zabezpieczenia I. W dniu 9 września 2024 roku JSW KOKS złożyła wobec Emitenta – mając na uwadze udzielone przez Emitenta częściowe zabezpieczenie do Umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 35.547.000,00 złotych („Zabezpieczenie II”) oraz rozliczenie z Zabezpieczenia I – pismo informujące o wystąpienie z żądaniem zapłaty w związku z udzielonym Zabezpieczeniem II oraz o założeniu potrącenia (rozliczenia) z Zabezpieczenia II części z przysługujących JSW KOKS wierzytelności o sumarycznej wartości 69.726.886,49 złotych związanych z płatnościami bezpośrednimi na rzecz podwykonawców, wskazując że z uwagi na dokonane rozliczenie z Zabezpieczenia II JSW KOKS przysługiwać będą w stosunku do Emitenta jeszcze wierzytelności na kwotę 34.179.886,49 złotych. JSW KOKS oczekuje na zrealizowania żądania zapłaty z Zabezpieczenia II. JSW KOKS wezwała Emitenta do potwierdzenia sytuacji rozliczeniowej. W dniu 9 września 2024 roku JSW KOKS wezwała Emitenta do przystąpienia do przeprowadzenia z JSW KOKS rozmów w zakresie ustalenia zasad i warunków niezbędnych do jak najszybszego dokończenia realizacji Umowy oraz podjęcia działań zmierzających do intensyfikacji wszystkich prac pozostających do wykonania w związku z zawartą Umową, jak również wyraziła gotowość do prowadzenia rozmów z Emitentem, w tym w formie nowego postępowania mediacyjnego przez Sądem Polubownym, jeżeli będzie to niezbędne dla dokończenie realizacji Umowy przez Emitenta.

Inne komunikaty