14.05.2025, 10:48

TRR Q 1/2025: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Raport kwartalny Q							1	/	2025
										(kwartał)		(rok)

	(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
		dla	emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

				(rodzaj emitenta)

	za	1	kwartał roku obrotowego		2025	obejmujący okres			od 2025-01-01 do 2025-03-31
	zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według								MSSF
							w walucie		zł

						data przekazania:			2025-05-14


		TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		TERMO-REX S.A.						Metalowy (met)
		(skrócona nazwa emitenta)						(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		43-600			Jaworzno
		(kod pocztowy)			(miejscowość)
		Wojska Polskiego										2i
		(ulica)										(numer)
		+48 (32) 614 00 56						+48 (32) 615 03 30
		(telefon)							(fax)

		(e-mail)							(www)
		6322006690						242619597
		(NIP)							(REGON)



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31		1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Aktywa trwałe	22720	18138	5430	4217
Rzeczowe aktywa trwałe	10079	9568	2409	2225
Nieruchomości inwestycyjne	8416	7594	2011	1766
Pozyczki długoterminowe	3291	3000	786	698
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	131	127
Atywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	364	378	87	88
Aktywa obrotowe	13190	15511	3153	3606
Zapasy	3260	3311	779	770
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	3614	4618	864	1074
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	6130	4582	1465	1065
Akcje własne	186		44
Suma aktywów/pasywów	35910	33649	8583	7824
Kapitał własny	32006	29925	7650	6958
Kapitał akcyjny	11350	11350	2713	2639
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nomonalnej	3950	3950	944	918
Zyski zatrzymane	16706	14625	3993	3400
Zobowiązania długoterminowe	1785	1552	427	361
Zobowiązania krótkoterminowe	2119	2172	506	505
EBIT	462	10108	110	2339
EBITDA	569	10207	136	2362
Liczba akcji	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000
Przychody netto ze sprzedaży	4355	5043	1041	1167
Zysk z działalności operacyjnej	229	514	55	119
Zysk przed opodatkowaniem	461	10097	110	2337
Zysk netto	450	8326	107	1927
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1685	-4250	403	-984
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	17	9844	4	2278
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-11	-1082	-3	-250
Przepływy pieniężne razem	1691	4512	404	1060



Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.



INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

	Plik	Opis
	Wybrane dane finansowe Term-REx SA za 1 kwartał 2025r.pdf
	Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2025r.pdf



PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-14	Jacek Jussak	Prezes Zarządu
2025-05-14	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Pobierz załącznik 1 Pobierz załącznik 2

Inne komunikaty

Data	Tytuł	Kurs	Zmiana
2025-11-25	TRR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA	0,64	-1,56
2025-11-14	TRR Q 3/2025: formularz raportu kwartalnego	0,68	0,00
2025-10-09	TRR Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA	0,69	+0,72
2025-09-15	TRR P /: formularz raportu półrocznego	0,70	-1,43
2025-06-10	TRR Powołanie Rady Nadzorczej Termo-Rex S.A. nowej kadencji	0,71	0,00
2025-06-10	TRR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.	0,71	0,00
2025-06-10	TRR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2025 roku.	0,71	0,00
2025-05-26	TRR Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Termo-Rex SA	0,69	+0,72
2025-05-14	TRR Q 1/2025: formularz raportu kwartalnego	0,70	+0,71
2025-05-14	TRR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA	0,70	+0,71

Wszystke komunikaty