14.11.2025, 9:17

TRR Q 3/2025: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Raport kwartalny Q							3	/	2025
										(kwartał)		(rok)

	(zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
		dla	emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

				(rodzaj emitenta)

	za	3	kwartał roku obrotowego		2025	obejmujący okres			od 2025-01-01 do 2025-09-30
	zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według								MSSF
							w walucie		PLN

						data przekazania:			2025-11-14


		TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		TERMO-REX S.A.						Metalowy (met)
		(skrócona nazwa emitenta)						(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		43-600			Jaworzno
		(kod pocztowy)			(miejscowość)
		Wojska Polskiego										2i
		(ulica)										(numer)
		+48 (32) 614 00 56						+48 (32) 615 03 30
		(telefon)							(fax)
								www.termo-rex.pl
		(e-mail)							(www)
		6322006690						242619597
		(NIP)							(REGON)



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	PLN	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30		3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Aktywa trwałe	20632	21136	4833	4939
Rzeczowe aktywa trwałe	11706	7575	2742	1770
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	1898	1936	445	452
Nieruchomości inwestycyjne	6122	7594	1434	1774
Długoterminowe aktywa finansowe		3116		728
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	128	128
Aktywa obrotowe	12618	13711	2956	3204
Zapasy	3159	4750	740	1110
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	4291	6497	1005	1518
Aktywa finansowe	3409		799
Środki pieniężna	1759	2464	412	576
Suma aktywów/pasywów	33250	34847	7788	8143
Kapitał własny	29035	30507	6801	7129
Kapitał podstawowy	11350	11350	2659	2652
Zyski zatrzymane	9921	11207	2324	2619
Zobowiązania długoterminowe	1951	1561	457	365
Zobowiązania krótkoterminowe	2264	2779	530	649
EBIT	2598	10747	613	2498
EBITDA	3028	11035	715	2565
Liczba akcji	113500000	113500000	113500000	113500000
Zysk na 1 akcję	0,02	0,07	0,005	0,02
Przychody netto ze sprzedaży	14226	12248	1785	2847
Zysk z działalności operacyjnej	1884	581	445	135
Zysk przed opodatkowaniem	2573	10722	607	2492
Zysk netto	2206	8908	521	2070
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-2417	-5275	-571	-1226
Prepływy pieniężne z działalności inwestyccyjnej	-216	8386	-51	1949
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-47	-717	-11	-167
Przepływy pieniężne razem	-2680	2394	-633	556



Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.



INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU

	Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

	Plik	Opis
	Wybrane dane finansowe TermoRex_SA_3 kwartał 2025r.docx
	Raport Spółki Termo-Rex SA za III kwartał 2025r.pdf



PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-14	Jacek Jussak	Prezes Zarządu
2025-11-14	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Pobierz załącznik 1 Pobierz załącznik 2

Inne komunikaty

Data	Tytuł	Kurs	Zmiana
2025-11-25	TRR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA	0,64	-1,56
2025-11-14	TRR Q 3/2025: formularz raportu kwartalnego	0,68	0,00
2025-10-09	TRR Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA	0,69	+0,72
2025-09-15	TRR P /: formularz raportu półrocznego	0,70	-1,43
2025-06-10	TRR Powołanie Rady Nadzorczej Termo-Rex S.A. nowej kadencji	0,71	0,00
2025-06-10	TRR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.	0,71	0,00
2025-06-10	TRR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2025 roku.	0,71	0,00
2025-05-26	TRR Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Termo-Rex SA	0,69	+0,72
2025-05-14	TRR Q 1/2025: formularz raportu kwartalnego	0,70	+0,71
2025-05-14	TRR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA	0,70	+0,71

Wszystke komunikaty