| | | | | | | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 192 946 | 199 364 | 45 544 | 46 340 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -985 | -4 334 | -233 | -1 007 | |
| | Zysk (strata) brutto | 464 | 10 743 | 109 | 2 497 | |
| | Zysk (strata) netto | 134 | 9 168 | 32 | 2 131 | |
| | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 134 | 9 168 | 32 | 2 131 | |
| | Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,02 | 1,52 | 0,01 | 0,35 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,02 | 1,52 | 0,01 | 0,35 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 965 | 52 219 | -936 | 12 138 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 029 | -3 320 | -2 367 | -772 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 513 | -49 193 | 121 | -11 435 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -12 853 | -300 | -3 034 | -70 | |
| | Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 194 266 | 188 410 | 45 504 | 44 093 | |
| | Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 4 745 | 7 533 | 1 111 | 1 763 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 94 413 | 85 972 | 22 115 | 20 119 | |
| | Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 95 108 | 94 905 | 22 278 | 22 211 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 95 108 | 94 905 | 22 278 | 22 211 | |
| | Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 3 006 | 3 006 | 704 | 704 | |
| | Liczba akcji (szt.) | 6 012 522 | 6 012 522 | | | |
| | Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 15,82 | 15,78 | 3,71 | 3,69 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 15,82 | 15,78 | 3,71 | 3,69 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 184 423 | 190 546 | 43 532 | 44 291 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 398 | 2 178 | 1 038 | 506 | |
| | Zysk (strata) brutto | 4 940 | 16 427 | 1 166 | 3 818 | |
| | Zysk (strata) netto | 3 991 | 14 324 | 942 | 3 330 | |
| | Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,66 | 2,38 | 0,16 | 0,55 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,66 | 2,38 | 0,16 | 0,55 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 753 | 46 940 | -3 954 | 10 911 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 395 | -2 294 | -329 | -533 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 4 632 | -44 426 | 1 093 | -10 326 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -12 888 | 214 | -3 042 | 50 | |
| | Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 189 968 | 176 966 | 44 497 | 41 415 | |
| | Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 782 | 1 092 | 183 | 256 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 88 045 | 78 723 | 20 623 | 16 918 | |
| | Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 101 141 | 97 989 | 23 691 | 18 424 | |
| | Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 3 006 | 3 006 | 704 | 704 | |
| | Liczba akcji (szt.) | 6 012 522 | 6 012 | | | |
| | Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 16,82 | 16,16 | 3,94 | 3,78 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 16,82 | 16,16 | 3,94 | 3,78 | |
| | | | | | | |
| | <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dane
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowe
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dotyczące
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">są
na dzień 30 września </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2025
roku i 31 grudnia 2024 roku. Poszczególne pozycje aktywów i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pasywów
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ze
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczone
po kursie 4,2692 PLN/EUR na dzień 30 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">września
2025 roku oraz 4,2730 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 roku, </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">które
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">to
kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne
pozycje </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
i jednostkowego rachunku zysków </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">po
kursie 4,2365 PLN/EUR na dzień 30 września 2025 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku
oraz 4,3022 PLN/EUR na dzień 30 września 2024 roku, które to </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kursy
są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
każdego miesiąca </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okresu
objętego danymi</span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html> | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | | |
