CSR Korekta raportu bieżącego nr 3/2026 dot. wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026 z dnia 6 lutego 2026 r., dotyczącego wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Emitenta na koniec stycznia 2026 r., informuje, iż w wyniku opóźnień w przekazaniu danych oraz nieprawidłowości w ich ujęciu podano w tym raporcie błędne wartości dotyczące:
wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które na koniec stycznia 2026 r. były pod zarządzaniem i administracją Emitenta); wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych na koniec stycznia 2026 r. (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta). Prawidłowe wartości są następujące: Na koniec stycznia 2026 r. Emitent posiadał 203 467 441,53 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta); Na koniec stycznia 2026 r. spółka zależna Emitenta, tj. F-Trust iWealth S.A., posiadała 2 546 584 198,29 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta). Pozostała treść raportu bieżącego nr 3/2026 pozostaje bez zmian.