OTLOG: strona spółki
26.06.2026, 19:12
OTS Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta, udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz zmiana warunków zabezpieczenia wcześniejszej umowy pożyczki
Zarząd OT Logistics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26.06.2026 r. spółka zależna Emitenta – OT Port Świnoujście S.A. (adres: 72-602 Świnoujście, ul. Bunkrowa 1, REGON: 810515378, NIP: 8550003580), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700026 („Spółka Zależna”), zawarła z DD Rail Properties a.s., spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą w Moravská Ostrava, przy ul. 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava, wpisaną do czeskiego rejestru handlowego pod numerem 17726263 („DD Rail”), umowę pożyczki („Pożyczka nr 2”), a Emitent zawarł z DD Rail umowę poręczenia („Umowa Poręczenia nr 2”) zabezpieczającą wierzytelności DD Rail wynikające z Pożyczki nr 2.
Na podstawie Pożyczki nr 2 DD Rail udzielił Spółce Zależnej pożyczki w kwocie 3.600.000 EUR. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku, a w sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia 15% w skali roku. Termin spłaty pożyczki został określony na dzień 30.06.2027 r. Jednocześnie Emitent informuje, że w odniesieniu do umowy pożyczki zawartej w dniu 19.02.2026 r., („Pożyczka nr 1”), strony zawarły aneksy zmieniające zakres zabezpieczenia tej pożyczki, a także aneks nr 1 do Umowy Poręczenia z dnia 19.02.2026 r. („Umowa Poręczenia nr 1”), o których Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2026 z dnia 19.02.2026 r. Zmiany obejmują w szczególności ustanowienie zastawów na wybranych aktywach Emitenta oraz Spółki Zależnej. W dniu 26.06.2026 r. zostały też spełnione warunki zawieszające, od których była uzależniona wypłata środków z Pożyczki nr 2, w szczególności została zawarta Umowa Poręczenia nr 2 oraz podpisano umowy, na których mocy ustanowiono na wybranych ruchomościach Emitenta oraz Spółki Zależnej zastawy rejestrowe zabezpieczające roszczenia Pożyczkodawcy z tytułu Umowy Pożyczki nr 1 i Umowy Pożyczki nr 2. W ramach zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Pożyczki nr 2 i Umowy Poręczenia nr 2, Spółka Zależna oraz Emitent zobowiązani są złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe warunki Pożyczki nr 2 oraz zmienionej Pożyczki nr 1 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju transakcji. Emitent będzie informował o dalszych zdarzeniach dotyczących przedmiotu niniejszego raportu zgodnie z wymogami przepisów prawa.
Na podstawie Pożyczki nr 2 DD Rail udzielił Spółce Zależnej pożyczki w kwocie 3.600.000 EUR. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku, a w sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia 15% w skali roku. Termin spłaty pożyczki został określony na dzień 30.06.2027 r. Jednocześnie Emitent informuje, że w odniesieniu do umowy pożyczki zawartej w dniu 19.02.2026 r., („Pożyczka nr 1”), strony zawarły aneksy zmieniające zakres zabezpieczenia tej pożyczki, a także aneks nr 1 do Umowy Poręczenia z dnia 19.02.2026 r. („Umowa Poręczenia nr 1”), o których Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2026 z dnia 19.02.2026 r. Zmiany obejmują w szczególności ustanowienie zastawów na wybranych aktywach Emitenta oraz Spółki Zależnej. W dniu 26.06.2026 r. zostały też spełnione warunki zawieszające, od których była uzależniona wypłata środków z Pożyczki nr 2, w szczególności została zawarta Umowa Poręczenia nr 2 oraz podpisano umowy, na których mocy ustanowiono na wybranych ruchomościach Emitenta oraz Spółki Zależnej zastawy rejestrowe zabezpieczające roszczenia Pożyczkodawcy z tytułu Umowy Pożyczki nr 1 i Umowy Pożyczki nr 2. W ramach zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Pożyczki nr 2 i Umowy Poręczenia nr 2, Spółka Zależna oraz Emitent zobowiązani są złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe warunki Pożyczki nr 2 oraz zmienionej Pożyczki nr 1 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju transakcji. Emitent będzie informował o dalszych zdarzeniach dotyczących przedmiotu niniejszego raportu zgodnie z wymogami przepisów prawa.