BTC Zawarcie aneksu do umowy pożyczki dotyczącego konwersji wierzytelności na akcje Spółki

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 lipca 2026 r. powziął informację o wpłynięciu porozumienia konwersyjnego („Porozumienie”), z dnia 30 czerwca 2026 r. pomiędzy Spółką a Panem Andrzejem Klesykiem („Wierzyciel”).
Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad konwersji wierzytelności Wierzyciela wobec Spółki, wynikającej z umowy pożyczki, na akcje nowej emisji Spółki. Wierzytelność obejmuje kapitał pożyczki w kwocie 629.154,47 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 47/100) oraz naliczone odsetki w kwocie 436.828,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 50/100), tj. łącznie 1.065.982,97 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 97/100) („Wierzytelność Konwertowana”). Wierzyciel nieodwołalnie zobowiązał się do rozliczenia Wierzytelności Konwertowanej wyłącznie poprzez objęcie 10.659.829 (słownie: dziesięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Pokrycie akcji nastąpi poprzez umowne potrącenie Wierzytelności Konwertowanej z wierzytelnością Spółki wobec Wierzyciela z tytułu obowiązku wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych akcji. Od dnia zawarcia Porozumienia Wierzyciel nie będzie dochodził od Spółki zapłaty Wierzytelności Konwertowanej w formie pieniężnej ani naliczał dalszych odsetek, kar umownych, prowizji, opłat lub innych kosztów związanych z umową pożyczki, z zastrzeżeniem postanowień Porozumienia dotyczących braku lub opóźnienia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku gdy w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia nie dojdzie do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ani wdrożenia równoważnej struktury rozliczenia, każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Porozumienia na zasadach w nim określonych. Zarząd Emitenta ocenia, że wykonanie Porozumienia, w szczególności objęcie akcji przez Wierzyciela oraz skuteczna rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację finansową i bilansową Spółki, w tym poprzez zmniejszenie jej zadłużenia, ograniczenie kosztów finansowych oraz zwiększenie kapitałów własnych.